1c hesap planı ile muhasebe çalışması. Ödeme için fatura düzenlenmesi

1C 8.3 programı kullanıcılarının soru ve sorunlarını analiz ederek, 1C programını kullanarak belge hazırlama konusunun oldukça popüler ve talep gördüğü sonucuna vardık. Bu nedenle makalemiz, en yaygın belgelerden biri olan 1C 8.3'te bir faturanın nasıl düzenleneceği ile ilgilidir. Umarım bunu ilginç ve yararlı bulursunuz.

Saymanın kavramı ve anlamıyla başlayalım.

Bu, satıcının alıcıya son satın alınan malın bedelini ödemek veya gelecekteki teslimatlara karşılık bir avans (ön ödeme) aktarmak için düzenlediği bir belgedir. Bu nedenle, alıcının transferi gerçekleştirebilmesi için faturanın satıcının ödeme bilgilerini içermesi gerekir. Para, yani:

Sayı ve tarih;
- kuruluşun veya bireysel girişimcinin adı;
- INN/KPP;
- banka bilgileri (banka adı, BIC, muhabir/hesap, şirket hesap numarası);
- malların (hizmetlerin) adı, miktarı, maliyeti, para birimi, ölçü birimi;
- ödenecek tutar ve KDV tutarı.

Not! Fatura birincil bir belge değildir, çünkü düzenlenmesi bir ticari işlem değil, yalnızca satıcının alıcıya yaptığı bir tekliftir. Prensip olarak tarafların kendi aralarında sözleşme yapmaları durumunda fatura düzenlenmesine gerek yoktur.

Bir hesaba ihtiyaç duyulduğunda.

Ancak ayrı bir anlaşma olmadığında, bir işlem tamamlanırken fatura, anlaşmanın tüm ana şartlarını belirleyen bir teklif görevi görebilir. Teklifin alıcı tarafından ödenmesi, sözleşme şartlarının kabul edildiğinin teyidi olacaktır.

Fatura sözleşmesi nedir?

Giderek artan bir şekilde ekonomik aktivite Aslında bir teklifin benzeri olan fatura sözleşmesi kavramı var. Fatura sözleşmesi, işlemin gerçeğini ve uygulanmasına ilişkin ön anlaşmayı doğrular. Fatura için gereken ayrıntılara ek olarak sözleşmenin şartlarını da belirtir: geçerlilik süresi, ödeme ve teslimat koşulları, tarafların sorumluluğu vb. Fatura sözleşmesi her iki tarafın imzasını gerektirdiğinden iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Bu arada, birçok şirket fatura sözleşmelerini tek nüsha halinde, yalnızca tedarikçinin kaşesi ve imzası ile düzenler. Doğru, bu durumda, müşterinin ödeme yapması durumunda fatura sözleşmesinin yapılmış sayılacağı ve müşterinin tüm koşullarını kabul ettiği yönündeki madde zorunlu olacaktır. Örnek fatura sözleşmesine bakın.

Faturaları saklamam gerekiyor mu?

Muhasebecilerin hesap saklama konusunda birçok sorusu vardır. Önemli olan şu ki Yasama çerçevesi Bu hiçbir yerde yazmıyor. Fatura birincil belge olmadığından herhangi bir saklama gereksinimi yoktur. Ancak, bir kerelik ödeme ise ve esas olarak fatura belirtilmişse, özellikle avans ödemesi yapılmışsa ve asıl belgeler henüz alınmamışsa, o zaman tartışmalı durumlar fatura, tedarikçi ile alıcı arasındaki sorunun çözümüne temel teşkil edecektir. İhale edildiği sözleşme kapsamındaki tüm işler tamamlanıncaya kadar belgeyi saklamanızı tavsiye ederim. Fatura sözleşmelerinin saklanmasına gelince, kanuna göre bunların beş yıl süreyle şirket arşivinde kalması gerekiyor. Genel kurallar muhasebe belgelerinin saklanması.

1C 8.3'te bir hesap oluşturma.

Şimdi doğrudan programdaki müşterilere ödeme yapmak üzere fatura oluşturmaya geçelim.
Menüye git "Alış ve Satış" ve öğeyi seçin "Müşteri hesapları" .

düğmesine basın "Yaratmak"

Açık belgenin “başlığını” dolduruyoruz.

1. Fatura oluşturma tarihi varsayılan olarak ayarlanır ancak gerekirse ayarlanabilir.
2. "Organizasyon" alanı otomatik olarak doldurulur.
3. İlgili “Alıcılar” menüsünden “Karşı Taraf”ı seçebilir veya veritabanında yoksa yeni bir tane girebilirsiniz.
4. Faturanın eklendiği sözleşmenin numarasını ve sözleşmenin türünü belirtin. bu durumda anlamı “alıcıyla birlikte” olacaktır.

Şimdi tablo kısmını doldurmaya başlayalım.

5. Sekme "Ürünler ve servisler" , düğme "Eklemek", daha sonra ürün grubundan bir ürün (hizmet) seçmeniz, ürünün adedini ve maliyetini girmeniz gerekir.

Fatura, alıcıların satıcılara borç ödediği bir belgedir. Satıcının banka bilgilerini, ödeme tutarını ve mal, iş ve hizmetlerin adını belirtir. 1C 8.2'de ödeme için bir fatura çeşitli şekillerde oluşturulur. 1C 8.2'de fatura nasıl düzenlenir, bu makaleyi okuyun.

1C 8.2'de ödeme faturası iki şekilde oluşturulabilir:

1. Manuel doldurma;
2. Otomatik doldurma.

Birinci yöntemde alıcıya ve devredilen mallara (işler, hizmetler) ilişkin veriler manuel olarak girilir. İkinci yöntemde hesap aşağıdakilere göre otomatik olarak doldurulur:

• Mal ve hizmet satışı;
• Göndericiye satış raporu.

Manuel olarak fatura oluşturma

Adım 1. Alıcıya ödeme için 1C 8.2'de bir fatura oluşturun

“Satış” bölümüne (1) gidin ve “Hesap” bağlantısına (2) tıklayın. 1C 8.2'de ödeme için fatura oluşturmak için bir pencere açılacaktır.

Açılan pencerede “Ekle” düğmesine (3) tıklayın. Belgeyi doldurmanız için bir pencere açılacaktır.

Adım 2. 1C 8.2'deki hesabı gerekli verilerle doldurun

Açılan pencerede alanları doldurun:

• "Organizasyon" (4). Lütfen kuruluşunuzu belirtin;
• "Karşı taraf" (5). Fatura keseceğiniz alıcıyı belirtin;
• "Antlaşma" (6). Alıcıyla bir sözleşme seçin;
• "Depo" (7). Malları göndereceğiniz depoyu belirtin.

Ürün yelpazesine ilişkin verileri doldurmak için “Ürünler” sekmesinde (8) “+” düğmesine (9) tıklayın. Daha sonra “Adlandırma” dizininden gerekli ürünleri seçmek için “…” düğmesine (10) tıklayın.

Açılan dizinde istediğiniz ürüne (11) tıklayın ve “Seç” butonuna (12) tıklayın. Seçilen ürün “Ürün” alanında görünecektir.

Seçilen öğe için lütfen şunu belirtin:

• Mal miktarı (13);
• Satış fiyatı (14);
• KDV oranı (15).

Belgeyi kaydetmek için “Kaydet” düğmesine (16) tıklayın. Belgeyi yazdırmak için “Ödeme faturası”na (17) tıklayın. Yazdırılabilir bir form açılacaktır.

Adım 3. Faturayı 1C 8.2'de yazdırın

Açılan basılı formda “Yazdır” butonuna (18) tıklayın. Belge yazıcıya gönderildi.

Belgeden fatura oluşturma

Adım 1. “Mal ve hizmet satışı” belgesinden ödeme için 1C 8.2'de bir fatura oluşturun

“Satış” bölümüne (1) gidin ve “Mal ve hizmet satışı” bağlantısına (2) tıklayın. Daha önce oluşturulmuş uygulamaları içeren bir pencere açılacaktır.

Açılan pencerede, belge oluşturmak istediğiniz uygulamaya (3) sağ tıklayın. "Şuna göre" bağlantısını (4) kullanarak "Alıcıya ödeme için fatura" bağlantısına (5) gidin ve tıklayın. Doldurulmuş belge formu açılacaktır.

Belge tamamen oluşturulmuştur. Kaydetmek için “Kaydet” düğmesine (6) tıklayın. Yazdırmak için “Ödeme faturası” düğmesine (7) tıklayın.

Adım 2. “Müdüre Rapor Ver” belgesinden ödeme için 1C 8.2'de bir fatura oluşturun

Bir komisyon için müdüre fatura kesmeniz gerekiyorsa, bunu "Müdüre rapor et" belgesinden oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, "Satın Alma" bölümüne (8) gidin ve "Müdüre rapor verin (müdür)" (9) bağlantısına tıklayın. Daha önce oluşturulmuş raporların bulunduğu bir pencere açılacaktır.

Açılan pencerede belge oluşturmak istediğiniz raporu (10) seçin. Farenin sağ tuşuyla üzerine tıklayın. "Şuna göre" bağlantısını (11) kullanarak "Alıcıya ödeme için fatura" bağlantısına (12) gidin ve tıklayın. Doldurulmuş fatura formu açılacaktır.

Taahhüt belgesi tam olarak oluşturulmuştur. Kaydetmek için “Kaydet” düğmesine (13) tıklayın. Yazdırmak için “Ödeme faturası” düğmesine (14) tıklayın.

Tedarikçi? 1C'de fatura nasıl düzenlenir?

Bir tedarikçiye ödeme için fatura, 1C'deki en basit işlemlerden biridir. Bu belge, karşı taraftan belirli bir ürünün veya hizmetin satın alınmasına ilişkin bir ön anlaşmanın kaydedilmesinin gerekli olduğu durumlarda verilir.

Ukrayna için zaten tanıdık olan 1C Muhasebe yapılandırmasında böyle bir hesap oluşturalım.Önce hesap günlüğünü açın. Fonksiyon panelinin "Satın Alma" sekmesinde veya aynı isimli ana menü öğesinde bulunur. Derginin adı “Tedarikçinin ödemesine ilişkin fatura”.

Eklemek yeni belge klavyedeki Ins düğmesine veya hesap günlüğü menüsünde “+Ekle” düğmesine basarak. Oluşturulan belgede başlığı doldurun. Faturanın kesildiği kuruluşu belirtiyoruz; bunu düzenleyen karşı taraf ve karşı tarafla malların tedariki veya hizmetlerin sağlanması vb. için yapılan anlaşma. Bir karşı taraf veya sözleşme seçmek için “…” simgeli düğmeye tıklayın. Gerekli karşı taraf daha önce girilmemişse veya girilen karşı taraf eksikse gerekli anlaşma, ardından hesap düzenlemeden ayrılmadan istediğiniz günlükte yeni bir öğe oluşturabilirsiniz.

Daha sonra kuruluşumuz tarafından satın alınacak isimlendirmeyi dolduruyoruz. Bunun için “Ürünler” sekme menüsünde yeşil “+” simgeli butona tıklayın. Tablo alanında yeni bir satır oluşturulur; burada “…” butonuna tıklayarak istediğiniz ürünü seçebilirsiniz.

Adet ve fiyatı belirtiyoruz.

Tablo alanını doldurmayı kolaylaştırmak için “Seç” butonunu kullanabilirsiniz. Bu durumda sağda fatura formunu kapatmadan kalem ekleyebileceğiniz bir panel açılır.

Belgenin tablo kısmını doldurduktan sonra yazıp yayınlıyoruz. Alt panelde bulunan “Ödeme faturası” veya “Yazdır” butonunu tıklayarak fatura yazdırabilirsiniz.

İlgili kategorilerin sağlandığı durumlarda belgenin geri kalan yer imleri doldurulur maddi varlıklar veya hizmetler. Onlar. hizmetler, iade edilebilir ambalajlar veya maddi olmayan varlıklar.

Aslında bu, malların satın alındığına göre “Ödeme faturası” belgesinin oluşumunu tamamlar.

Herhangi bir zorluk yaşarsanız mutlaka yardımcı olacağız.

Operasyon hakkında konuşabilir ve bununla ilgili sorular sorabilirsiniz.

Makaleyle ilgili sorularınız varsa veya hala çözülmemiş sorunlar varsa, bunları şu adreste tartışabilirsiniz:

1C Muhasebe 8'deki hesap planı - temel unsuruçift ​​giriş mekanizması uygulamanıza olanak tanır muhasebe.

Yapılandırmaya 1C Kurumsal Muhasebe 8.2 dahil muhasebe hesap planı Maliye Bakanlığı'nın 31 Ekim 2000 tarih ve 94n sayılı emriyle onaylanan kuruluşların mali ve ekonomik faaliyetleri. Hesap listesi, sistem yapılandırılırken yapılandırılır, ancak kullanıcı, hesap planına hesapları ve alt hesapları bağımsız olarak ekleyebilir ve yapılandırabilir.

Muhasebe 7.7'de, belge hareketleri hesap planındaki belirli hesaplara "bağlantılıydı" ve hesap eklemek, programda değişiklik yapma ihtiyacını doğurdu veya manuel işlemler girerek bu hesaplarla çalışmak gerekiyordu.

1C Accounting Enterprise 8'de, "kayıt" kullanılarak belge kayıtlarının oluşturulması için esnek ayarlar uygulanır ve ayrıca hemen hemen her belgede bir hesap seçebilirsiniz, böylece kullanıcı hesap planını bağımsız olarak düzenleyebilir ve çoğu kişinin hareketlerini yapılandırabilir kendi takdirine bağlı olarak belgeler.

2.0 ve 3.0 sürümlerinde, hesap planı muhasebe ve muhasebe için birleştirilmiştir. Vergi muhasebesi. Muhasebe 8'in önceki baskılarında, muhasebe ve vergi muhasebesi için ayrı olmak üzere iki hesap planı vardı. Ancak muhasebe ve vergi hesapları benzer olduğundan, tek bir hesap planında birleştirildi ve vergi muhasebesi özelliğini ayarlama olanağı eklendi.

Hesap planını şurada aç: 1C Accounting Enterprise 8 baskı 3.0“Dizinler ve muhasebe ayarları” muhasebe bölümüne, “Muhasebe ayarları” alt bölümüne giderek bağlantıya gidebilirsiniz. "Hesap tablosu"«.

Hesapların bir listesi açılır.

Hesap planı formunun üst kısmında butonlar bulunmaktadır.

“İşlem Günlüğü” butonu imlecin bulunduğu hesaba ait işlem günlüğünü açar.

“Hesap Açıklaması” düğmesi aşağıdaki konularda yardımı açar: kısa açıklama Hesabın amacı ve bu hesap için açılan alt hesapların listesi:

“Yazdır” düğmesi liste içeren bir alt menüyü açar basılı formlar Hesap tablosu. Basit bir hesap listesi ve ayrıntılı açıklamalar içeren bir liste görüntüleyebilirsiniz.

Hesap listesine dönelim.

Alt hesapların açık olduğu hesap grupları listede sarı renkle vurgulanır; örneğin, hesap 01'in 01.01, 01.08 ve 01.09 alt hesapları vardır. Hesap gruplarının işlemlerde seçim yapması yasaktır.

Gruplamanın çeşitli düzeyleri olabilir; alt hesap olan bir hesap için her zaman bir alt hesap girebilir ve içinde "Hesap bir gruptur ve işlemlerde seçilmedi" özelliğini ayarlayabiliriz:

01.01 hesabına 01.01.1 “Kiralık varlıklar” alt hesabını girelim. Bunu yapmak için imleci 01.01 hesabının üzerine getirin ve "Oluştur" düğmesine tıklayın. Yeni bir hesaba girmek için bir form açılacaktır.

Hesap kodunu girdiğinizde, “Hızlı Arama Kodu” ve “Hesaba Bağlı” ayrıntıları otomatik olarak belirlenir (çünkü alt hesap kodunun sol tarafında ana hesabın kodunu tekrarlıyoruz).

Ayrıca, "Bölümlere göre muhasebe" özelliği üst öğeden miras alınır (bizim durumumuzda düzenlenemez). Geriye kalan işaretleri tespit edebiliriz. Bunlar aşağıdaki ayrıntılardır:

• İsim;
• Hesap türü (aktif, pasif veya aktif-pasif);
• İşaret “bilanço dışı”dır;
• Hesabın bir grup olduğuna dair bir gösterge;
• "Para birimini" imzalayın;
• İşaret “nicelikseldir”;
• “Vergi (gelir vergisi)” imzasını atın

Hesap giriş formunun altında “Alt sözleşme türleri” tablosu bulunmaktadır. İçinde hesap için analitik muhasebe bölümleri girebilirsiniz - 1C'de bunlara "alt hesaplar" denir.

Dizinler, transferler ve belgeler 1C'de analitik muhasebenin nesneleri olarak hizmet edebilir.

Sistem, hesapta üç analiz bölümüne izin verir; Bir hesaba en fazla üç tür alt sözleşme girebilirsiniz.

Alt simge türünü girdikten sonra özelliklerini yapılandırabilirsiniz. Bu amaçla satırda onay kutuları bulunur:

• Yalnızca devrimler (yani belirli bir alt bağlam bağlamında yalnızca devrimleri görmek mümkündür, kalıntıları görmek mümkün değildir);
• Toplam muhasebe;
• Para birimi muhasebesi (hesap özelliği “para birimi” ayarlanmışsa);
• Nicel muhasebe (“niceliksel” onay kutusu seçilmişse).

Hesabı tanımladıktan sonra “Kaydet ve kapat” butonuna tıklayın. Alt hesabımız hesap planı listesinde görünür.

Sonuç olarak, 1C'de çalışmaya başlayanlara çok sayıda ek alt hesaba girme konusunda kendilerini kaptırmamalarını, ancak hesaplar için analitik muhasebenin yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmalarını tavsiye etmek isterim - bu onların daha net muhasebe raporları oluşturmalarına olanak tanıyacaktır .

Böylece nasıl düzenleme yapacağımızı öğrendik 1C Muhasebe 8.2'deki hesap planı ve içine yeni hesaplar girin.

Video öğretici:

Zamanında ve doğru faturalandırma, herhangi bir şirketin başarısının anahtarıdır. Tedarikçi tarafından periyodik faturalandırma gerektiren uzun vadeli sözleşmelerin imzalanmasında ve şirkette satış departmanlarının bulunmaması durumunda, sözleşme desteği tamamen muhasebe departmanının omuzlarına düşer. Bugün size 1C 8.3'te ödeme için nasıl fatura düzenleneceğini anlatacağız.

1C Muhasebesinde ödeme için bir fatura "Müşterilere Satış/Faturalar" alt menüsünde oluşturulur.

Herhangi bir 1C modülünde değişiklik yapıldığında otomatik bir haber öğesinin oluşturulduğunu lütfen unutmayın. Detaylı Açıklama ve hatta tanıtılan yenilikle ilgili bir video eğitimi. Sistem, haberleri hemen görüntülemenize veya istenirse daha sonra bu modüle bir sonraki girişinizde size hatırlatmanıza olanak tanır.

Müşterilere verilen faturaların kaydedilmesine yönelik bir günlük açılır.

Doldurulması gereken ilk detay “Karşı Taraf”tır. Sistem, karşı tarafların listesini ada göre filtrelemenize ve istediğiniz alıcıyı seçmenize olanak tanır. Önemli bir avantaj Sistem, örneğin banka hesap özetlerini indirirken karşı tarafların bir dizininin otomatik olarak oluşturulmasıdır. Aynı zamanda 1C şirketinin ürünleri sağlar otomatik kontrol burada yer alan bilgilere uygunluk için karşı taraf hakkında bilgi birleşik kayıt tüzel kişiler.

İstenilen karşı tarafı seçtikten sonra doğrudan gerekli belgeyi oluşturmaya geçiyoruz. Hem ön ödeme kapsamında hem de mallar gönderildikten sonra 1C'de ödeme için fatura oluşturmak mümkündür. Örneğimizde her iki faturalandırma seçeneğine de bakacağız.

Seçenek #1: Ön Ödeme

"Oluştur" düğmesine tıklandığında, "Alıcıya faturalar (oluşturma)" elektronik bir belge oluşturulur.

Geçerlilik süresi sınırlı, yani belirli bir tarihten önce ödemeli ödeme faturası düzenleyebilirsiniz. Bu, teklifin belirli bir tarihe kadar geçerli olduğu durumlarda sağlanır. Bazı şirketlerin satış gelirlerini ürün veya hizmet türüne göre farklı cari hesaplara bölme uygulaması olduğundan cari hesap seçmek de mümkündür.

Belgenin alt kısmında faturadaki ürün veya hizmetin adını girmenizi ve düzenlemenizi sağlayan “Ekle/Seç/Değiştir” butonları bulunmaktadır. “Ekle” butonuna tıkladığınızda, şirketin sattığı ürünleri (bizim durumumuzda bunlar yakıtlar ve madeni yağlardır) sırayla girebileceğiniz bir ürün yelpazesi penceresi açılır. "Seçim" düğmesi, tüm mal listesini ve depodaki her bir öğenin mevcut niceliksel bakiyelerini görmenizi sağlar. Ürünün tam ve kısa adı, ürün grubu ve ölçü birimi ile ilgili alanları sırayla dolduruyoruz. Satış fiyatı, varsayılan olarak sözleşmede belirtilen fiyat türüne göre belirlenir ve gerektiğinde düzenlenebilir.

Örneğimizde AI-95 ve AI-92 olmak üzere iki marka benzin satıyoruz.

Ayrıca 1C sistemi, alıcıya hem bireysel fatura kalemleri hem de faturanın tamamı için indirim sağlamanıza olanak tanır. Örneğimizde faturanın tamamında 500 ruble tutarında indirim var.

Seçenek #2: Mallar gönderildikten sonra fatura düzenlemek

Sevk edilen ürünlerde ödeme için fatura düzenleme seçeneğini düşünelim. Bunun için “Satış/Satış (fiiller, faturalar)” menüsüne gidin.

Sevk edilen ürünlerin faturalarının kaydedilmesine yönelik bir günlük açılır. Ödenecek faturayı açtıktan sonra “Şuna göre oluştur” butonuna tıklayın.

"Alıcıya fatura" satırını seçin: program, satılan malların tüm satırlarını faturadan aktararak ödeme için otomatik olarak bir fatura oluşturacaktır.

Fatura oluşturulduktan sonra alıcıya gönderilmelidir. 1C Enterprise 8.3, açık bir belgede veya ödeme için faturaları kaydetmek için günlüğe "Yazdır" düğmesine tıklayarak oluşturulan faturayı yazdırmanıza olanak tanır.

İstenirse oluşturulan belge doğrudan sistemden karşı tarafa gönderilebilir. E-posta. Zarf simgesine tıklayarak belgeyi 1C Enterprise 8.3 tarafından sağlanan dosya formatlarından birinde gönderebilirsiniz.

Ayrıca 1C ürünlerinin avantajlarından biri de yaratımdır. elektronik belgeler müdürün kaşesi ve imzası ile. Bunun için organizasyon detaylarındaki “Logo” ve “Mühür” sütunlarını doldurmanız gerekmektedir.

Bu özellik, belgenin yazdırılmasını, yöneticinin mührünü ve imzasını yapıştırmasını ve ayrıca belgenin karşı tarafa gönderilmek üzere daha sonra taranmasını önlemenizi sağlar.

Menüden “Kaşe ve imzalı ödeme faturası” seçildiğinde detayların önceden doldurulmuş olduğu bir belge alıyoruz.

Şirketin, özellikle büyük satış hacimlerinde belge üretimi açısından para ve zaman tasarrufu sağladığını söylemeye gerek yok.

Sonuç olarak, hatalı oluşturulmuş ve düzenleme imkanı bulunmayan bir hesabın sistemden silinme ihtimaline dikkat çekmek isterim. Bunu yapmak için fatura günlüğünde işaretlemeniz gerekir. gerekli belge silmek için kutuyu işaretleyin ve “Yönetim/İşaretli nesneleri sil” menüsüne gidin. “Tüm işaretli nesneleri otomatik olarak sil” seçeneğinin seçilmesi, ilgili eylemi gerçekleştirmenize olanak tanır. Fatura bir faturaya dayanarak oluşturulduysa, onunla ilişkili tüm belgeleri de silinmek üzere işaretlemeniz gerekir.