1c akuntansi bekerja dengan bagan akun. Menerbitkan faktur untuk pembayaran
Menganalisis pertanyaan dan permasalahan pengguna program 1C 8.3, kami sampai pada kesimpulan bahwa topik penyusunan dokumen menggunakan program 1C cukup populer dan diminati. Oleh karena itu, artikel kami adalah tentang cara menerbitkan salah satu dokumen paling umum - faktur dalam 1C 8.3. Saya harap ini menarik dan bermanfaat bagi Anda.
Mari kita mulai dengan konsep dan makna berhitung.
Ini adalah dokumen yang dikeluarkan penjual kepada pembeli untuk membayar barang yang terakhir dibeli atau untuk mentransfer uang muka (pembayaran di muka) terhadap pengiriman di masa depan. Oleh karena itu, invoice harus mencantumkan rincian pembayaran penjual agar pembeli dapat melakukan transfer Uang, yaitu:
Nomor dan tanggal;
- nama organisasi atau pengusaha perorangan;
- NPWP/KPP;
- rincian bank (nama bank, BIC, koresponden/rekening, nomor rekening perusahaan);
- nama barang (jasa), jumlah, biaya, mata uang, satuan pengukuran;
- jumlah yang harus dibayar dan jumlah PPN.
Catatan! Faktur bukanlah dokumen utama, karena penerbitannya bukan merupakan transaksi bisnis, melainkan hanya penawaran dari penjual kepada pembeli. Pada prinsipnya jika para pihak mengadakan perjanjian di antara mereka sendiri, maka tidak perlu diterbitkan invoice.
Ketika akun dibutuhkan.
Namun bila tidak ada perjanjian tersendiri, maka pada saat menyelesaikan suatu transaksi, invoice dapat bertindak sebagai penawaran, yang memuat seluruh syarat-syarat pokok perjanjian. Pembayaran oleh pembeli atas penawaran akan menjadi konfirmasi penerimaan ketentuan kontrak.
Apa itu perjanjian faktur?
Semakin masuk aktivitas ekonomi Ada konsep perjanjian faktur, yang sebenarnya dianalogikan dengan penawaran. Perjanjian faktur menegaskan fakta transaksi dan kesepakatan awal mengenai pelaksanaannya. Selain rincian yang diperlukan untuk faktur, ini juga menentukan syarat-syarat perjanjian: masa berlaku, syarat pembayaran dan pengiriman, tanggung jawab para pihak, dll. Perjanjian faktur memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, oleh karena itu dibuat dalam rangkap dua. Omong-omong, banyak perusahaan menerbitkan perjanjian faktur dalam satu salinan dengan stempel dan tanda tangan hanya dari pemasok. Benar, dalam hal ini, klausulnya wajib bahwa jika pelanggan membayar, perjanjian faktur dianggap selesai dan pelanggan menyetujui semua persyaratannya. Lihat contoh perjanjian faktur.
Apakah saya perlu menyimpan faktur?
Akuntan memiliki banyak pertanyaan tentang penyimpanan akun. Intinya adalah di kerangka kerja legislatif Ini tidak tertulis di mana pun. Faktur bukanlah dokumen utama, jadi tidak ada persyaratan penyimpanan untuk itu. Namun jika pembayarannya dilakukan satu kali saja dan dicantumkan invoice sebagai dasarnya, apalagi jika merupakan pembayaran di muka dan dokumen utamanya belum diterima, maka situasi kontroversial invoice akan menjadi dasar penyelesaian masalah antara supplier dan pembeli. Saya menyarankan Anda untuk menyimpan dokumen tersebut sampai semua pekerjaan berdasarkan kontrak yang ditenderkannya telah selesai. Sedangkan untuk penyimpanan invoice agreement harus tetap berada di arsip perusahaan selama lima tahun, menurutnya aturan umum penyimpanan dokumen akuntansi.
Membuat akun di 1C 8.3.
Sekarang mari kita langsung membuat faktur pembayaran kepada pelanggan dalam program ini.
Buka menunya "Pembelian dan Penjualan"
dan pilih itemnya "Akun pelanggan"
.
tekan tombolnya "Membuat"
Kami mengisi "header" dari dokumen yang terbuka.
- Tanggal pembuatan faktur diatur secara default, tetapi dapat disesuaikan jika perlu.
- Bidang "Organisasi" terisi secara otomatis.
- Anda dapat memilih “Counterparty” dari menu “Pembeli” yang sesuai, atau memasukkan yang baru jika tidak ada dalam database.
- Tunjukkan nomor perjanjian yang menjadi dasar pencantuman faktur, dan jenis perjanjian - di pada kasus ini artinya “dengan pembeli”.
Sekarang mari kita mulai mengisi bagian tabel.
5. tab "Barang dan jasa" , tombol "Menambahkan", maka Anda perlu memilih produk (layanan) dari grup produk, masukkan jumlah produk dan biayanya.
Faktur adalah dokumen yang menjadi dasar pembeli membayar hutang kepada penjual. Ini menunjukkan rincian bank penjual, jumlah pembayaran dan nama barang, pekerjaan dan jasa. Faktur pembayaran di 1C 8.2 dibuat dengan beberapa cara. Cara menerbitkan invoice di 1C 8.2, baca artikel ini.
Faktur pembayaran di 1C 8.2 dapat dibuat dengan dua cara:
- Pengisian manual;
- Pengisian otomatis.
Pada metode pertama, data pembeli dan barang yang ditransfer (pekerjaan, jasa) dimasukkan secara manual. Pada cara kedua, akun diisi secara otomatis berdasarkan:
- Penjualan barang dan jasa;
- Laporan penjualan kepada pengirim.
Membuat faktur secara manual
Langkah 1. Buat invoice di 1C 8.2 untuk pembayaran kepada pembeli
Buka bagian “Penjualan” (1) dan klik tautan “Akun” (2). Sebuah jendela akan terbuka untuk membuat faktur pembayaran di 1C 8.2.
Di jendela yang terbuka, klik tombol “Tambah” (3). Sebuah jendela akan terbuka bagi Anda untuk mengisi dokumen.
Langkah 2. Isi akun di 1C 8.2 dengan data yang diperlukan
Di jendela yang terbuka, isi kolom:
- "Organisasi" (4). Harap sebutkan organisasi Anda;
- "Rekanan" (5). Tentukan pembeli kepada siapa Anda menagih;
- "Perjanjian" (6). Pilih perjanjian dengan pembeli;
- "Gudang" (7). Tentukan gudang tempat Anda mengirimkan barang.
Di direktori yang terbuka, klik produk yang diinginkan (11) dan klik tombol “Pilih” (12). Produk yang dipilih akan muncul di kolom “Item”.
Untuk item yang dipilih, harap tunjukkan:
- Jumlah barang (13);
- Harga jualnya (14);
- Tarif PPN (15).
Untuk menyimpan dokumen, klik tombol “Simpan” (16). Untuk mencetak dokumen, klik “Faktur pembayaran” (17). Formulir yang dapat dicetak akan terbuka.
Langkah 3. Cetak invoice di 1C 8.2
Pada formulir cetakan yang terbuka, klik tombol “Cetak” (18). Dokumen telah dikirim ke printer.
Membuat faktur dari dokumen
Langkah 1. Buat faktur di 1C 8.2 untuk pembayaran dari dokumen “Penjualan barang dan jasa”
Buka bagian “Penjualan” (1) dan klik tautan “Penjualan barang dan jasa” (2). Sebuah jendela akan terbuka dengan implementasi yang dibuat sebelumnya.
Di jendela yang terbuka, klik kanan pada implementasi (3) yang ingin Anda buat dokumennya. Dengan menggunakan tautan “Berdasarkan” (4), buka tautan “Faktur pembayaran kepada pembeli” (5) dan klik tautan tersebut. Formulir dokumen yang telah diisi akan terbuka.
Dokumen sudah sepenuhnya terbentuk. Untuk menyimpannya, klik tombol “Rekam” (6). Untuk mencetaknya, klik tombol “Faktur pembayaran” (7).
Langkah 2. Buat invoice di 1C 8.2 untuk pembayaran dari dokumen “Laporkan ke Prinsipal”
Jika Anda perlu menerbitkan faktur kepada prinsipal untuk mendapatkan komisi, maka Anda dapat membuatnya dari dokumen “Laporan ke prinsipal”. Untuk melakukan ini, buka bagian “Pembelian” (8) dan klik tautan “Laporkan ke kepala sekolah (prinsipal)” (9). Sebuah jendela dengan laporan yang dibuat sebelumnya akan terbuka.
Di jendela yang terbuka, pilih laporan (10) yang ingin Anda buat dokumennya. Klik dengan tombol kanan mouse. Dengan menggunakan tautan “Berdasarkan” (11), buka tautan “Faktur pembayaran kepada pembeli” (12) dan klik tautan tersebut. Formulir faktur yang telah diisi akan terbuka.
Dokumen komitmen telah sepenuhnya terbentuk. Untuk menyimpannya, klik tombol “Rekam” (13). Untuk mencetaknya, klik tombol “Faktur pembayaran” (14).
Pemasok? Bagaimana cara menerbitkan faktur dalam 1C?
Faktur pembayaran ke pemasok adalah salah satu operasi paling sederhana di 1C. Dokumen ini dikeluarkan dalam kasus di mana perlu untuk mencatat perjanjian awal mengenai pembelian barang atau jasa tertentu dari rekanan.
Mari kita buat akun seperti itu dalam konfigurasi Akuntansi 1C yang sudah familiar untuk Ukraina Pertama, buka jurnal akun. Itu terletak di tab "Pembelian" pada panel fungsi atau di item menu utama dengan nama yang sama. Jurnal ini disebut “Faktur pembayaran pemasok”.
Menambahkan dokumen baru dengan menekan tombol Ins pada keyboard atau “+Tambah” pada menu jurnal akun. Di dokumen yang dibuat, isi header. Kami menunjukkan organisasi tempat faktur diterbitkan; pihak lawan yang menerbitkannya dan perjanjian dengan pihak lawan untuk penyediaan barang atau penyediaan jasa, dll. Untuk memilih rekanan atau perjanjian, klik tombol dengan ikon “…”. Jika rekanan yang diperlukan belum dimasukkan sebelumnya atau rekanan yang dimasukkan tidak ada perjanjian yang diperlukan, lalu Anda dapat membuat elemen baru di jurnal yang diinginkan tanpa keluar dari pengeditan akun.
Selanjutnya kita mengisi nomenklatur yang akan dibeli oleh organisasi kita. Untuk melakukannya, klik tombol dengan ikon tanda “+” berwarna hijau di menu tab “Produk”. Baris baru terbentuk pada kolom tabel, dimana dengan mengklik tombol “…” Anda dapat memilih produk yang diinginkan.
Kami menunjukkan kuantitas dan harga.
Untuk memudahkan pengisian kolom tabel, Anda dapat menggunakan tombol “Pilih”. Dalam hal ini, panel terbuka di sebelah kanan di mana Anda dapat menambahkan item item tanpa menutup formulir faktur.
Setelah mengisi bagian tabel dokumen, kami menuliskannya dan mempostingnya. Anda dapat mencetak faktur dengan mengklik tombol “Faktur untuk pembayaran” atau “Cetak” yang terletak di panel bawah.
Penanda dokumen yang tersisa diisi jika kategori yang sesuai disediakan aset material atau layanan. Itu. jasa, kemasan yang dapat dikembalikan, atau aset tidak berwujud.
Faktanya, ini melengkapi pembentukan dokumen “Faktur pembayaran”, sesuai dengan barang yang dibeli.
Jika Anda mengalami kesulitan, kami pasti akan membantu.
Anda dapat mendiskusikan operasi dan mengajukan pertanyaan tentangnya di.
Jika Anda memiliki pertanyaan seputar artikel atau masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, Anda dapat mendiskusikannya di
Bagan akun dalam 1C Akuntansi 8 - elemen penting, memungkinkan Anda menerapkan mekanisme entri ganda akuntansi.
Untuk konfigurasi 1C Akuntansi Perusahaan 8.2 termasuk bagan akun akuntansi kegiatan keuangan dan ekonomi organisasi, disetujui dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 2000 No. 94n. Daftar akun dikonfigurasikan saat mengkonfigurasi sistem, namun pengguna dapat secara mandiri menambahkan dan mengkonfigurasi akun dan sub-akun ke bagan akun.
Dalam Akuntansi 7.7, pergerakan dokumen “ditautkan” ke akun tertentu dalam bagan akun, dan penambahan akun menyebabkan perlunya memodifikasi program atau perlunya bekerja dengan akun ini dengan memasukkan transaksi manual.
Di 1C Accounting Enterprise 8, pengaturan fleksibel untuk pembentukan posting dokumen menggunakan "daftar" diterapkan, dan Anda juga dapat memilih akun di hampir semua dokumen, sehingga pengguna dapat secara mandiri mengedit bagan akun dan mengonfigurasi pergerakan sebagian besar dokumen sesuai kebijaksanaan mereka.
Dalam edisi 2.0 dan 3.0, bagan akun disatukan untuk akuntansi dan akuntansi pajak. Pada Accounting 8 edisi sebelumnya terdapat dua bagan akun - yang terpisah untuk akuntansi dan akuntansi pajak. Namun, karena akun akuntansi dan pajak serupa, keduanya digabungkan menjadi satu bagan akun, sehingga menambahkan kemampuan untuk mengatur atribut akuntansi pajak.
Buka bagan akun di 1C Accounting Enterprise 8 edisi 3.0 Anda dapat melakukannya dengan membuka bagian akuntansi “Direktori dan pengaturan akuntansi”, subbagian “Pengaturan akuntansi”, tautan "Bagan Akun"«.
Daftar akun terbuka.
Ada tombol di bagian atas formulir bagan akun.
Tombol “Jurnal Transaksi” membuka jurnal transaksi untuk akun tempat kursor ditempatkan.
Tombol "Deskripsi Akun" membuka bantuan Deskripsi singkat tujuan akun dan daftar sub-akun yang dibuka untuknya:
Tombol "Cetak" membuka submenu dengan daftar formulir cetak Bagan akun. Anda dapat menampilkan daftar akun sederhana dan daftar dengan deskripsi rinci.
Mari kembali ke daftar akun.
Grup akun tempat sub-akun dibuka disorot dengan warna kuning dalam daftar - misalnya, akun 01 memiliki sub-akun 01.01, 01.08, dan 01.09. Grup akun dilarang untuk dipilih dalam transaksi.
Ada beberapa tingkat pengelompokan, yaitu. kita selalu dapat memasukkan sub-akun untuk akun yang merupakan sub-akun dan mengatur atribut “Akun adalah grup dan tidak dipilih dalam transaksi” di dalamnya:
Mari kita masukkan subakun 01.01.1 “Aset yang Disewakan” ke akun 01.01. Untuk melakukan ini, posisikan kursor pada akun 01.01 dan klik tombol “Buat”. Formulir untuk memasukkan akun baru akan terbuka.
Saat Anda memasukkan kode akun, detail “Kode Panggilan Cepat” dan “Bawahan Akun” secara otomatis ditentukan (karena di sisi kiri kode sub-akun kami mengulangi kode akun induk).
Selain itu, atribut “Akuntansi menurut divisi” diwarisi dari induknya (tidak dapat diedit dalam kasus kami). Kita dapat menentukan tanda-tanda lainnya. Berikut rinciannya:
- Nama;
- Jenis akun (aktif, pasif atau aktif-pasif);
- Tandanya adalah “off-balance sheet”;
- Indikasi bahwa akun tersebut adalah grup;
- Tanda tangani "mata uang";
- Tandanya “kuantitatif”;
- Tanda tangani “pajak (pajak penghasilan)”
Di bawah formulir entri akun terdapat tabel “Jenis subkonto”. Di dalamnya Anda dapat memasukkan bagian akuntansi analitik untuk akun tersebut - di 1C mereka disebut "sub-akun".
Direktori, transfer, dan dokumen dapat berfungsi sebagai objek akuntansi analitik di 1C.
Sistem ini memungkinkan tiga bagian analitik pada akun, yaitu. Anda dapat memasukkan maksimal tiga jenis subkonto ke dalam akun.
Setelah memasukkan jenis subkonto, Anda dapat mengonfigurasi karakteristiknya. Untuk tujuan ini, ada kotak centang di baris:
- Hanya revolusi (yaitu dalam konteks subkonto tertentu, hanya revolusi yang dapat dilihat, tetapi tidak residu);
- Jumlah akuntansi;
- Akuntansi mata uang (jika atribut akun “mata uang” disetel);
- Akuntansi kuantitatif (jika kotak centang “kuantitatif” dipilih).
Setelah menjelaskan akun tersebut, klik tombol “Rekam dan tutup”. Sub-akun kami muncul di daftar bagan akun.
Sebagai kesimpulan, saya ingin menyarankan mereka yang mulai bekerja di 1C untuk tidak terbawa dengan memasukkan banyak sub-akun tambahan, tetapi untuk memanfaatkan kemampuan akuntansi analitik untuk akun secara maksimal - ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan laporan akuntansi dengan lebih jelas. .
Jadi kami belajar cara mengedit bagan akun dalam 1C Akuntansi 8.2 dan masukkan akun baru ke dalamnya.
Video tutorial:
Pembuatan faktur yang tepat waktu dan benar adalah kunci keberhasilan perusahaan mana pun. Saat menyelesaikan kontrak jangka panjang yang memerlukan penagihan berkala oleh pemasok, serta jika perusahaan tidak memiliki departemen penjualan, dukungan kontrak sepenuhnya berada di pundak departemen akuntansi. Hari ini kami akan memberi tahu Anda cara menerbitkan faktur pembayaran di 1C 8.3.
Faktur pembayaran di 1C Accounting dibuat di submenu “Penjualan/Faktur ke Pelanggan”.
Harap dicatat bahwa ketika perubahan dilakukan pada modul 1C apa pun, item berita otomatis dibuat Detil Deskripsi dan bahkan video tutorial mengenai inovasi yang diperkenalkan. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melihat berita dengan segera atau, jika diinginkan, mengingatkan Anda nanti, saat berikutnya Anda mengakses modul ini.
Jurnal untuk mendaftarkan faktur yang diterbitkan untuk pelanggan terbuka.
Detail pertama yang harus diisi adalah “Counterparty”. Sistem ini memungkinkan Anda untuk memfilter daftar rekanan berdasarkan nama dan memilih pembeli yang diinginkan. Sebuah keuntungan penting Sistem ini menghasilkan direktori rekanan secara otomatis saat mengunduh, misalnya, laporan bank. Pada saat yang sama, produk perusahaan 1C menyediakan pemeriksaan otomatis informasi tentang rekanan untuk kepatuhan dengan informasi yang terkandung dalam daftar terpadu badan hukum.
Setelah memilih rekanan yang diinginkan, kami langsung melanjutkan ke pembuatan dokumen yang diperlukan. Dimungkinkan untuk membuat faktur pembayaran dalam 1C baik sebagai bagian dari pembayaran di muka maupun setelah barang dikirim. Dalam contoh kita, kita akan melihat kedua opsi faktur.
Opsi #1: Pembayaran di muka
Dengan mengklik tombol “Buat”, dokumen elektronik “Faktur untuk pembeli (pembuatan)” dibuat.
Anda dapat menerbitkan invoice pembayaran dengan masa berlaku terbatas, yaitu dengan pembayaran sebelum tanggal tertentu. Hal ini diberikan jika penawaran berlaku hingga tanggal tertentu. Dimungkinkan juga untuk memilih rekening giro, karena beberapa perusahaan mempunyai praktik membagi hasil penjualan tergantung pada jenis produk atau penyediaan layanan ke dalam rekening giro yang berbeda.
Di bagian bawah dokumen terdapat tombol “Tambah/Pilih/Ubah” yang memungkinkan Anda memasukkan dan mengedit nama produk atau layanan di invoice. Saat Anda mengklik tombol “Tambah”, jendela rangkaian produk akan terbuka, di mana Anda dapat memasukkan produk yang dijual oleh perusahaan secara berurutan (dalam kasus kami, ini adalah bahan bakar dan pelumas). Tombol “Pilihan” memungkinkan Anda melihat seluruh daftar barang, serta saldo kuantitatif saat ini untuk setiap item di gudang. Kami bergantian mengisi kolom nama lengkap dan pendek produk, kelompok produk, dan satuan ukurannya. Harga jual ditetapkan secara default berdasarkan jenis harga yang ditentukan dalam kontrak, dan dapat diedit jika perlu.
Dalam contoh kami, kami menjual dua merek bensin, AI-95 dan AI-92.
Selain itu, sistem 1C memungkinkan Anda memberikan diskon kepada pembeli baik untuk item invoice individual maupun untuk invoice secara keseluruhan. Dalam contoh kami, ada diskon untuk seluruh faktur sebesar 500 rubel.
Opsi #2: Menerbitkan faktur setelah barang dikirim
Mari pertimbangkan opsi untuk menerbitkan faktur pembayaran atas produk yang dikirim. Untuk melakukannya, buka menu “Penjualan/Penjualan (akta, faktur)”.
Jurnal untuk mendaftarkan faktur untuk produk yang dikirim terbuka. Setelah membuka invoice yang akan dibayar, klik tombol “Buat berdasarkan”.
Pilih baris “Faktur ke pembeli”: program akan secara otomatis membuat faktur pembayaran, mentransfer semua lini barang yang dijual dari faktur.
Setelah faktur dibuat, faktur itu harus dikirim ke pembeli. 1C Enterprise 8.3 memungkinkan Anda untuk mencetak faktur yang dibuat dengan mengklik tombol "Cetak" baik pada dokumen terbuka atau di jurnal untuk mendaftarkan faktur pembayaran.
Jika diinginkan, dokumen yang dihasilkan dapat dikirim langsung dari sistem ke rekanan melalui Surel. Dengan mengklik ikon amplop, Anda dapat mengirim dokumen dalam salah satu format file yang disediakan oleh 1C Enterprise 8.3.
Selain itu, salah satu keunggulan produk 1C adalah kreasinya dokumen elektronik dengan stempel dan tanda tangan direktur. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengisi kolom “Logo” dan “Segel” di detail organisasi.
Properti ini memungkinkan Anda untuk menghindari pencetakan dokumen, membubuhkan stempel dan tanda tangan manajer, serta pemindaian dokumen selanjutnya untuk dikirim ke rekanan.
Dengan memilih “Faktur pembayaran dengan stempel dan tanda tangan” dari menu, kami menerima dokumen dengan rincian yang sudah diisi.
Tentu saja, perusahaan menghemat uang dan waktu dalam hal produksi dokumen, terutama dengan volume penjualan yang besar.
Sebagai kesimpulan, saya ingin menarik perhatian pada kemungkinan menghapus akun dari sistem jika formatnya salah dan tidak ada kemungkinan untuk mengeditnya. Untuk melakukan ini, Anda harus menandainya di jurnal faktur dokumen yang diperlukan centang kotak untuk dihapus dan buka menu “Administrasi/Hapus objek yang ditandai”. Memilih “Hapus semua objek yang ditandai secara otomatis” memungkinkan Anda melakukan tindakan yang sesuai. Jika faktur dibuat berdasarkan faktur, Anda juga harus menandai semua dokumen yang terkait dengannya untuk dihapus.
